Olá parceiros, boa tarde!
Esses 2 comentários servem de base a minha dúvida:
1) Se não estou enganado, um cliente que paga fora do vencimento, seja por boleto ou recebimento em carteira, gera um valor adicional de juros e multa (quando configurado para ser assim, é claro!)... Esse valor é adicionado ao valor do plano e informado na Nota Fiscal...
2) De maneira semelhante, para o caso de valores residuais de "multa moratória anterior" são reconhecidos e discriminados na Nota Fiscal como "Outros Serviços".
DÚVIDA:
Diante da condição de que não devemos pagar imposto sobre juros e/ou multa, a maneira como o MK-Auth está tratando a geração dos valores para a NFe, não estaria nos fazendo pagar mais imposto pela incorporação deste valores de Multa e Juros atuais e anteriores?
EXEMPLIFICANDO:
Tenho um cliente que pagaria R$60,00 por um determinado plano com vencimento 05/12. Esqueceu de pagar e teve que entrar na Central e baixar o boleto atualizado no dia 12/12 que já saiu com valor atualizado de R$61,37... Ele efetuou o pagamento pela Rede bancária, baixamos o arquivo retorno e o Mk-Auth registrou o pagamento. Ao imprimir a NFe deste cliente, verifiquei que o valor dele estava com R$61,37, valor base pelo qual iremos pagar os impostos ou invés dos R$60,00 do plano!
Se para ele houvesse algum resíduo tipo "multa moratória anterior", este iria aparecer como "Outros Serviços" e da mesma maneira, também faria parte do valor base para cálculo do imposto!
SOLUÇÃO POSSÍVEL: Usar, para a confecção da NFe, apenas o valor do plano contratado, sem juros e/ou multa atual ou anterior...
Respostas
irei ver como resolver isso, pq em titulos pagos o sistema sempre pega o valor que foi pago pelo titulo, já que tem provedor que no lugar de multa e mora coloca desconto e se colocar para pegar o valor do plano o sistema não pega o desconto e o problema passa a ser o contrario entende...
Pedro,
Além dessa questão dos títulos pagos a mais ou a menos, lembrar também do valor "multa moratória anterior" que aparece como "Outros Serviços" na nota fiscal...
Uma ideia simples não seria aplicar, somente para a confecção da NF, uma condicional "SE" na programação, onde "SE valor_PAGO for MAIOR QUE valor_PLANO ENTÃO atribuir a variável VALOR_NOTA_NF o valor_PLANO SENÃO atribuir o valor_PAGO" ?
Pedro Filho disse:
tem razão sobre a descrição da multa na nota, irei mudar para ficar melhor na nota e sobre o valor pago acho que talvez resolva, irei ver isso tambem...
Fábio Ramos disse:
Pedro bom dia!
Tem ideia de quando poderá realizar estas alterações? Pois estamos tirando as notas e as enviando para nossos clientes, porém estamos encontrando dificuldades na entrega dos lotes à Sefaz que está recusando por estas pequenas falhas!
Desde já, agradecemos antecipadamente todos os esforços para tal resolução.
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Pedro Filho disse:
pronto amigo, faz um update manual e testa ai urgente para ver se ficou ok...
Fábio Ramos disse:
Pedro,
Em um dos 2 lotes, o seguinte erro aconteceu e o validador não Gera o Arquivo Controle:
Arq. Descrição do Erro Qtde
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ITEM 218-Valor Total deve ser numérico 2
DEST 402-Divergência entre o valor total do registro mestre e somatório de valor + 2
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Total de Erros: 4
Arq. Descrição da Advertência Qtde
----------------------------------------------------------------------------
DEST 306-Número não informado 2
----------------------------------------------------------------------------
Total de Advertências: 2
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Pedro Filho disse:
algum valor titulo ou valor pago deve está com alguma letra ou simbolo, abre as notas para impressão e observa isso, as advertências vc pode ignorar, deve ser algum cliente sem o numero da casa...
Fábio Ramos disse:
Pedro, boa noite!
Você tinha razão quanto a existência de um símbolo no arquivo... Já os identifiquei... Quando visualizo a nota de ambos, vejo que o valor do pagamento está errado e com sinal negativo!
Porém, sem sucesso, já tentei corrigir estornando e processando pelo arquivo retorno... Bem como tentei fazer o estorno e o recebimento direto, depois processei para NFe, mas não resolveu... Continua apresentando o mesmo erro, no mesmo local, com o mesmo valor "-041" (vide anexo)! Pode nos dar uma ideia de como resolver?
Creio que corrigindo isso, o erro "DEST 402-Divergência entre o valor total do registro mestre e somatório de valor" deverá sumir.
Pedro Filho disse:
SE0011410NI.001
me passa um backup automatico e o numero desse titulo, irei ver pq ele fica com esse menos na frente...
Fábio Ramos disse:
outra coisa amigo, no campo redução vc colocou algum valor ??
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