Fluxo de Caixa Misturado

Caro Pedro.

Estava implantando a operação do caixa no mes passado, uma vez que facilitava, pois cada boleto que liquidamos manualmente ja e lançado no mesmo (Cliente pagando aqui na empresa)

Este mes, iniciando a cobrança do Sicoob, observei que os arquivos de retorno lançam os recebimentos no mesmo saldo, fazendo uma bagunça.

Se recebo em maos, o dinheiro nao vai pra conta bancaria...
Se recebemos no banco, ele cai na conta bancaria, nao no caixa fisico da empresa.

Ou seja, existem fisicamente 2 caixas naturais na empresa que estao misturados.

Existe recurso ja implantado para a devida separacao? Pois desta forma se torna inutil este recurso.

Grato, alexandre

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Respostas

  • Pois é aqui a mesma coisa.

    Tem a opção quando vai receber o boleto.... de incluir outros planos de conta. Mais no relatório não separa nada.

    Nem tem filtro para isso.

    Eu tenho que usar planilha no Excel para fazer esse calculo por fora... Tanto que entra em DINHEIRO (CAIXA FISICO) Quanto no BOLETO (BANCO) Quanto no PAGSEGURO (CARTÃO)...

    E acredito ser uma opção simples para se implantar... Só criar os Planos de Conta, e colocar vários Filtros la no Controle de Caixa.

    Estou acompanhando esse Post, E desejo se puder uma previsão, isso se for implantado.

  • Agradeço, Vinicius.

    Eu uso, atualmente o MS Money (Fantástico pra isso). Uso ha mais de 20 anos.
    Pena que o MSMoney nao seja para Rede, multiusuário... 
    Ele e 100% compativel com os arquivos bancários, para controlar as contas através de extratos.

    Quanto ao MKAuth, penso q nao seja complicado implementar uma ou mais contas adicionais.

    O plano de contas ele ja tem (categorias de despesas e receitas)


    Isso daria autonomia pra funcionária controlar o Caixa, aproveitando a baixa dos titulos recebidos na empresa.

    Ajudaria muito a "cercar" quaisquer possibilidades de desvios.

    Muito obrigado, amigo!

  • aqui tambem estou com o mesmo problema, mesmo selecionando o plano de contas no relatório de caixa ele sempre aparece como plano de contas "outro" no fim das contas o plano de contas nao funciona

    5481424853?profile=RESIZE_710x

  • Abre um chamado no suporte se eles responderem irão fazer um update ano que vem na versão 22.01 junto com outras atualizacões

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